해당 상품은 '한국투자OCIO알아서펀드(C-Re클래스)', '한국투자OCIO-DO알아서수익펀드(C-Re클래스)', '한국투자OCIO-DO알아서인컴펀드(C-Re클래스)' 등 3종이다.
제로인에 따르면 지난 30일 기준 한국투자OCIO알아서펀드, 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드, 한국투자OCIO-DO알아서인컴펀드의 최근 1년 수익률은 각각 10.56%, 14.65%, 7.94%로 국내 OCIO펀드의 1년 평균 수익률(6.00%)을 크게 상회했다.
6개월 수익률은 각각 7.93%, 7.46%, 8.40%로 집계됐다.
특히 유형별로 모두 1위를 차지한 점이 눈에 띈다. OCIO펀드는 투자자별 투자성향과 목적에 따라 중립형(혼합형), 성장형(수익형), 안정형(인컴형) 등으로 구분되며, 그 중 성장형은 공격적 투자자, 안정형은 보수적 투자자를 위한 상품으로 분류된다.
한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 국내 출시된 OCIO펀드 중 각 투자성향별로 최고 수익률을 기록했다.
시리즈 중 대표 펀드 격인 한국투자OCIO알아서펀드 설정액은 지난해 12월 31일 기준 약 420억 규모에서 지난 30일 약 630억 규모로 성장하며 1개월새 200억원 가량 늘었다.
또한 확정기여형(DC)이나 개인형 퇴직연금(IRP)으로 가입할 수 있는 C-Re클래스(퇴직연금-온라인클래스)에서 70억원 이상 늘어난 것으로 확인돼 개인 투자자들에게도 많은 관심을 받고 있는 것으로 분석됐다.
한국투자신탁운용은 확정급여형(DB) 퇴직연금 특징을 반영해 자체적으로 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LT-CMA)을 기반으로 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈의 운용 성과와 효율성을 극대화한다는 계획이다.
퇴직부채 인덱스란 국내 기업의 퇴직금 부채에 대한 5년 평균 증가율을 추정하는 지표로 DB형 퇴직연금 적립금 운용의 기준이 된다.
한국투자신탁운용은 매년 700여개 기업 공시자료를 기반으로 퇴직부채를 분석해 퇴직부채 인덱스를 업데이트하며, 매년 5월과 11월에 중기 시장전망을 업데이트해 포트폴리오에 반영한다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "장기적 관점으로 수립된 DB형 퇴직연금 운용 프로세스를 통해 최적의 포트폴리오를 구성한 덕분에 우수한 성과를 낼 수 있었다"며 "한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 기업의 DB형 퇴직연금 운용이나 퇴직연금 투자에 관심 있는 개인투자자에게 많은 도움이 될 것"이라고 설명했다.
신하연기자 summer@dt.co.kr
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